청정기술과 그린 에너지 부문은 강력한 다년간의 성장 실행의 정점에 있습니다. Morgan Stanley의 5성 애널리스트 Stephen Byrd는 정치적 의지가 향후 몇 년 동안 '깨끗하고 친환경적인' 기술을 위한 유리한 환경을 조성하기 위해 깨끗하고 재생 가능한 에너지의 실질적인 이점을 지원할 가능성이 있다고 지적합니다.
Byrd는 자신의 견해를 요약하면서 다음과 같이 썼습니다. (2023) 수익성 있는 성장 및 수익성 경로에 집중, (1) 예상보다 늦게 실현되는 IRA 혜택, (2) 배터리 스토리지의 공급망 완화, 강력한 성장 주도 및 가격 책정 개선, (3) 인플레이션 공과금 및 디플레이션 분산 발전, (4) 녹색 수소 프로젝트 발표.”
이러한 배경에서 우리는 Byrd의 몇 가지 테마를 구현하는 XNUMX개의 청정 기술, 녹색 에너지 주식에 대한 최신 특종을 뽑았으며 향후 몇 달 동안 강력한 성장 기반을 보여주고 있습니다. 다음은 Morgan Stanley의 의견과 함께 세부 정보입니다.
주식회사 스템 (줄기)
하이테크 AI 소프트웨어와 에너지 저장 장치를 결합하여 '스마트' 배터리 시스템을 만드는 회사인 Stem부터 시작하겠습니다. 이 회사의 Athena 플랫폼은 그리드 전력, 현장 발전 및 저장된 전력 사이의 다양한 스위치를 최적화하는 AI 기반 시스템으로, Stem의 비즈니스 고객이 에너지 비용을 10~30% 절약할 수 있도록 합니다. Stem은 Athena가 동급에서 가장 활용도가 높고 성공적인 최적화 플랫폼임을 자랑합니다.
몇 가지 수치를 살펴보면 Stem의 AI 전원 관리를 원근감 있게 이해하는 데 도움이 될 것입니다. Athena 플랫폼은 전 세계적으로 200,000개 이상의 태양광 사이트에서 사용되고 있으며 25기가와트 이상의 태양광 자산을 관리하고 있으며 2.4기가와트의 스토리지 자산과 함께 1억 시간 이상의 기록된 런타임 데이터에서 학습할 수 있습니다. 이 모든 것이 상당한 시장에 추가되며 Stem은 1.2년까지 2050조 XNUMX천억 달러로 성장할 수 있다고 추정합니다. 즉, 이 회사는 램프의 시작점에 있습니다.
Stem이 마지막으로 보고한 3Q22 재무 결과도 성장이라는 주제를 뒷받침합니다. 이 회사는 해당 분기에 100억 달러의 기록적인 매출을 보고했으며, 이는 최고 수준의 가이던스를 달성하고 전년 대비 150% 성장한 것입니다. 회사는 순손실을 기록했지만 3년 22분기 순손실은 116억 34만 달러에서 294만 달러로 줄었습니다. Stem은 XNUMX억 XNUMX만 달러의 유동 자산으로 분기를 마감했습니다.
앞을 내다보면 Stem은 낙관할 충분한 이유가 있습니다. 회사의 12개월 파이프라인은 3Q22 말 현재 7.2억 달러로 전년 대비 29% 증가했습니다. 이 파이프라인은 향후 작업 프로젝트와 수익에 좋은 징조입니다. 또한 3분기에 전년 대비 162% 성장하여 817억 XNUMX만 달러에 도달한 기록적인 계약 수주잔고도 향후 작업에 유리해 보입니다. 이 숫자는 Stem의 제품과 전문 지식에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
투자 관점에서 STEM을 살펴보면 Morgan Stanley의 Stephen Byrd는 이 주식을 매수할 수 있는 강력한 사례를 제시합니다. 그는 "우리는 글로벌 배터리 공급의 개선, 독립형 스토리지 ITC를 통한 IRA 지원, 더 높은 마진 소프트웨어 판매 추진에 대한 STEM의 집중으로 인해 STEM이 2023년까지 매력적인 에너지 스토리지 업체로 자리매김했다고 믿습니다. 점점 상품화되고 있는 스토리지 하드웨어가 아닌 반복되는 소프트웨어 수익입니다.”
그런 낙관적인 입장은 당연히 낙관적인 전망과 함께 와야 합니다. Piggott rate STEM은 15달러의 목표 가격으로 매수 의견을 공유하며 내년에 46%의 상승 여력이 있음을 암시합니다. (버드의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 STEM은 만장일치로 긍정적인 최근 리뷰 4개를 기반으로 월스트리트 애널리스트 컨센서스에서 Strong Buy 등급을 받았습니다. 이 주식은 $10.27에 판매되고 있으며 평균 목표가 $16.25는 58년 동안 최대 XNUMX%의 상승 가능성을 시사합니다. (보다 STEM 주식 예측)
(주)알투스파워 (AMPS)
우리가 보고 있는 다음 녹색 에너지 주식은 Altus Power입니다. 이것은 태양 에너지 생태계의 참여자로서 모든 규모의 커뮤니티, 상업 및 산업 시장을 위한 태양 에너지 솔루션을 제공하는 풀 서비스 태양광 회사라고 자부합니다. Altus의 솔루션에는 발전, 에너지 저장 및 EV 충전을 위한 태양열 발전 설비가 포함되며 재생 가능 전력의 이점과 저렴한 가격이 결합되어 있습니다. Altus는 2.9년에 시작한 이후로 2009억 킬로와트 이상의 태양광 전기를 생산했습니다.
Altus는 항상 발전 용량을 확장하기 위해 노력하고 있으며 이를 위해 회사는 현명한 인수 기록을 보유하고 있습니다. 지난 293월 Altus는 True Green Capital Management로부터 220메가와트의 태양열 자산(기존 및 건설 중)을 인수하는 141.3억 XNUMX만 달러 규모의 계약을 발표했습니다. 그리고 이달 초 Altus는 신용 시설을 XNUMX억 XNUMX만 달러로 늘리는 새로운 금융 계약을 발표했습니다. 이 확장된 크레딧은 최근 DE Shaw Renewable Investments에서 인수한 포트폴리오 자산을 최적화하는 데 사용될 것입니다.
가장 최근의 분기별 보고서인 3Q22에서 Altus는 분기별 에너지 생성 용량이 100메가와트 증가했다고 밝혔습니다. 이 회사의 매출은 30.4만 달러로 연평균 51% 증가했습니다. GAAP 측정 기준 Altus의 분기별 순손실은 96.6만 달러에 달했지만 회사의 보유 현금 290억 XNUMX만 달러는 True Green 인수 자금을 조달하기에 충분했습니다.
Stephen Byrd는 Altus에 대한 Morgan Stanley의 관점을 설명하면서 이 주식이 투자자들에게 매력적이어야 하는 이유를 몇 가지 지적합니다. 이러한 점을 열거하면서 Byrd는 "우리는 AMPS가 C&I 분산형 태양열 발전 분야에서 계속해서 시장 리더 역할을 할 것이라고 믿습니다. 이는 (i) 공공요금 인상, (ii) 그리드 불안정성 증가, ( iii) 가격 확실성에 대한 고객의 요구(예: 변동하는 전력 가격에 노출되지 않음) 및 (iv) 기업 탈탄소화 목표.”
주식을 내다보며 Byrd는 올해 12%의 상승 여력이 있음을 나타내는 47달러의 목표 가격과 함께 비중 확대(즉, 매수)로 평가했습니다.
전반적으로 황소는 확실히 AMPS를 위해 달리고 있습니다. 주식에는 6개의 최근 애널리스트 리뷰가 있으며 만장일치로 Strong Buy 컨센서스 등급에 대해 모두 긍정적입니다. 주가는 $8.14이며 평균 $12 목표가는 Morgan Stanley의 견해와 일치합니다. (보다 AMPS 주식 예측)
블룸 에너지 (BE)
마지막으로 에너지 저장과 에너지 생성의 교차점에 중점을 둔 청정 기술 에너지 회사인 Bloom Energy가 있습니다. Bloom은 고체 산화물 연료 전지를 통한 발전 및 저장을 위한 업계 최고의 플랫폼을 제공합니다. 기존 배터리 시스템이나 화석연료를 대체하는 기술로 전기화학적 변환을 통해 전력을 생산한다. 고체 산화물 연료 전지는 배출이 적은 발전과 상대적으로 높은 효율이라는 두 가지 장점을 가지고 있습니다.
녹색 의식이 있는 전력 소비자를 위해 Bloom의 기술은 몇 가지 다른 이점도 제공합니다. 이 회사의 연료 전지는 항상 전력 생산 준비가 되어 있어 그리드 전력에 매우 탄력적으로 백업할 수 있습니다. 연료 전지 작동의 주요 부산물은 단순히 수소이며, 수소는 연료로 사용하기 위해 포획됩니다. 회사의 고객 기반에는 FedEx, Honda, Google 및 Comcast와 같은 주요 이름이 포함됩니다.
Bloom의 분기별 실적은 4분기에 정점을 찍으며 다소 불안정할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 보고된 3Q22 결과에서 Bloom은 전년 대비 292.3% 증가한 41억 31만 달러의 매출을 기록했으며 분기별 총 매출에서 회사 기록을 세웠습니다. 결론적으로 GAAP EPS는 XNUMX센트의 손실을 기록했으며 이는 상대적으로 y/y 수준입니다.
주가 실적을 살펴보면 Bloom Energy 주가가 지난 47개월 동안 ~12% 상승했음을 알 수 있습니다.
Morgan Stanley의 Byrd는 2023년에 Bloom의 주식을 더욱 강화할 수 있는 몇 가지 중요한 점에 주목합니다. 즉, C&I 고객을 위한 연료 전지), (ii) 그리드 불안정성 증가, (iii) 그리드 용량 제한, (iv) IRA에 포함된 $2023/kg 수소 세액 공제.”
애널리스트는 "회사가 Fremont 제조 시설에서 운영 레버리지를 얻고 공과금이 증가하고 그리드 불안정성이 높아져 연료 전지 애플리케이션에 대한 지속적인 수요를 주도함에 따라 2023년까지 강력한 입지를 구축할 것으로 보입니다."라고 덧붙였습니다.
Byrd의 관점에서 이것은 비중확대(예: 매수) 등급을 정당화하며 그의 목표주가 $35는 향후 47개월 동안 주가가 12% 상승할 것임을 의미합니다.
대체로 Bloom Energy는 Street의 애널리스트로부터 매수 9, 보유 7를 포함하는 2개의 최근 리뷰를 기반으로 Strong Buy 컨센서스 등급을 받았습니다. 주식의 평균 목표가는 $30.22이며 현재 주가 $27에서 ~20.22%의 이익을 얻을 수 있습니다. (보다 개화 주식 예측)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 주요 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/looking-strong-multiyear-growth-morgan-224548894.html