의견: FAANMG, 물러나십시오. 이 새로운 기술 기업은 향후 XNUMX년 동안 지켜봐야 할 기업입니다.

많은 사람들이 기술 수익에 대한 거품이 터질 때라고 생각했지만 그렇지 않았습니다. 통제 불능의 인플레이션, 금리 인상, 유럽의 장기 전쟁 및 글로벌 공급망에 대한 압력을 가중시키는 COVID-19와 관련된 끝없는 좌절에 대한 우려에도 불구하고 결과는 주로 예상보다 강했습니다.

물론 일부 재량 및 소비자 기술은 후퇴를 보았습니다. PC 수요 약화, 알파벳이 아닌 회사의 광고 기술
굿,
-0.55 %

구글,
-0.61 %
아마존
AMZN,
-1.24 %
느려졌다. 그러나 많은 기술 이름이 보고된 후 기술이 대부분의 예상보다 훨씬 더 탄력적이라고 ​​말하는 것이 안전합니다. 

너머 환상적인 4, 세속적 추세를 기반으로 한 견고한 장기 전망을 가지고 있다고 생각하는 고가의 물결이 있습니다. 다음은 XNUMX개 회사입니다.

Twilio

트윌리오의 주식
두로,
-13.51 %
성장률 둔화와 높은 금리로 인해 사상 최고치에서 80% 하락했습니다. 그러나 Twilio는 CPaaS(서비스로서의 통신 플랫폼) 시장을 선점했으며 메시징을 통한 고객 참여와 관련하여 Twilio와 개발자 생태계는 시장 리더입니다. 이 회사는 지난 분기에 41%의 매출 성장률을 기록하여 기대치를 상회했으며, 기존 고객으로부터 유지되는 반복 매출의 비율인 순 매출 유지율은 120% 이상을 유지했습니다. 수익성으로의 전환은 회사의 변곡점이 될 것이지만 매출 성장은 그럴 때보다 더 많은 것을 만듭니다. 

ServiceNow

40의 법칙은 ServiceNow의 하나입니다.
지금,
0.38%
CEO Bill McDermott가 가장 좋아하는 지표입니다. (소프트웨어 회사의 성장률과 이윤을 합하면 40%를 초과해야 한다는 원칙입니다.) 일부 투자자들이 기술 지출에 대해 우려하는 외부 요인에도 불구하고 16년까지 2026억 달러의 매출을 달성하는 길은 회사의 손에 확고히 들어옵니다. 최근 실적 보고서에서 ServiceNow는 전반적으로 견실한 결과를 얻었으며 인적 자본 투자를 관리하면서 생산성을 확장할 워크플로 자동화 및 AI에 대한 순풍의 이점을 계속해서 누리고 있습니다. 주식은 여전히 ​​높은 배수로 거래되고 있지만 좋은 결과와 긍정적인 가이던스로 약간의 되돌림 전에 40% 이상 하락했습니다. 외환에 대한 McDermott의 발언이 투자자들을 겁먹게 했을 수도 있지만 플랫폼에 대한 수요는 여전히 강력합니다. 더 어려운 매크로 환경에서도 계속 성장할 것입니다. 아마도 ServiceNow가 채우려고 하는 600개 이상의 공개 영업 및 마케팅 직무로 가장 잘 검증되었을 것입니다. 

Zscaler

거의 모든 조직에서 데이터 유출을 최우선으로 생각하면서 사이버 보안 시장은 성장을 위해 무르익었습니다. 지스케일러
ZS,
0.88%
지속적으로 기대치를 초과 달성했으며 수익 성장과 함께 주가가 가속화될 것으로 보입니다. 지난 12분기 동안 회사는 정상 및 최종 기대치를 상회했습니다. 그러나 수익이 증가함에 따라 손실이 증가했으며 이 목록에 있는 다른 이름과 마찬가지로 투자자가 우려하는 것이 거의 확실합니다. 그러나 이곳의 세속적 자산은 상당하며 향후 500년간 시장 성장률은 약 2030% CAGR(연간 복합 성장률)로 설정되어 업계 전체의 사이버 보안 지출이 60년에는 XNUMX억 달러 이상으로 증가할 것입니다. Zscaler의 수익은 XNUMX분기. 재택근무 및 하이브리드 작업으로의 급격한 전환으로 데이터 보안에 대한 기업의 과제는 더욱 중요해졌습니다. 이러한 추세와 증가하는 해킹은 침해를 제거하기 위해 데이터 및 애플리케이션에 액세스하려는 모든 사용자를 지속적으로 검증해야 하는 "제로 트러스트"의 촉매제가 되었습니다. 그리고 광범위한 경제 상황에 관계없이 사이버 보안의 필요성은 변하지 않을 것입니다. 

MongoDB의

데이터베이스는 매우 복잡하며 대부분의 비기술적 투자자에게 지루한 주제가 될 수 있습니다. 그러나 우리가 비즈니스에 의존하고 개인 용도로 사용하는 응용 프로그램에는 대규모 데이터 세트와 함께 효율적으로 작업할 수 있는 확장성이 뛰어난 차세대 문서 기반 데이터베이스가 필요합니다. 몽고DB
MDB,
4.68%
가장 최근 분기의 주당 순이익을 흑자로 전환하기 위해 지속적인 매출 및 이익 성장과 예상치를 상회했습니다. 회사는 신중한 시장 전망에도 불구하고 230개 이상의 영업 및 마케팅 일자리를 공개하면서 공격적으로 고용하고 있습니다. 데이터와 앱의 급속한 확산과 함께 혁신을 주도하는 개발자의 필요성이 필수적입니다. MongoDB는 경쟁력을 높이고 Snowflake와 같은 제품과 경쟁할 수 있도록 지원하는 개발자 데이터 플랫폼에 중점을 두고 있습니다.
눈,
2.97%
비공개로 운영되는 Databricks.

지류

지류
CFLT,
4.30%
대부분의 투자자가 인지하지 못하는 기업에 중요한 일을 합니다. MongoDB와 마찬가지로 Confluent의 솔루션은 고도로 기술적이어서 투자자들이 이해하기에는 훨씬 더 중요한 요소입니다. 그러나 Confluent는 기업이 클라우드에서 데이터를 보다 원활하게 이동할 수 있도록 특별히 제작된 오픈 소스 기반 솔루션을 보유하고 있습니다. 이것이 바로 Confluent가 존재하는 이유이며 Citigroup 및 eBay와 같은 회사에서 이 플랫폼을 사용하는 이유입니다. 수익 창출 모델은 기본 커뮤니티 버전이 Kafka인 Red Hat과 유사합니다. 만연한 모바일 앱과 데이터 사용으로 인해 레거시 ETL(추출, 변환 및 로드) 및 일괄 처리가 더 이상 적절하지 않습니다. 가장 최근 분기에 50%를 초과한 성장과 예상보다 나은 수익 및 축소 손실에 대한 지침으로 Confluent는 가장 최근의 결과에 따라 이미 시작된 상당한 반등을 준비하고 있습니다.

Daniel Newman은 미래 연구, Nvidia, Intel, Qualcomm 및 기타 수십 개의 회사에 연구, 분석, 자문 또는 컨설팅을 제공하거나 제공했습니다. 그와 그의 회사 모두 인용된 회사의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 트위터에서 그를 팔로우하세요 안녕하세요..