돈을 잃는 것에 지쳤습니까? 개인 투자자가 항상 손해를 보는 2가지 이유

Twitter, 소셜 미디어 투자 클럽 또는 투자를 주제로 한 Reddit을 통해 빠르게 훑어보면 한 달, 한 학기 또는 심지어 XNUMX년 동안 엄청난 실적을 올린 소수의 트레이더를 빠르게 찾을 수 있습니다. 믿거 나 말거나, 대부분의 성공적인 거래자는 기간을 선택하거나 다른 계정을 동시에 사용하여 항상 표시 할 승리 위치가 있는지 확인합니다.

반면에 수백만 명의 거래자는 특히 레버리지를 사용할 때 포트폴리오를 폭파하고 빈손으로 나옵니다. 예를 들어 영국의 FCA(Financial Conduct Authority)는 중개인이 해당 지역에서 파생상품을 거래하는 수익성이 없는 계정의 비율을 공개하도록 요구합니다. 데이터에 따르면 개인 투자자의 69~84%가 돈을 잃다. 

마찬가지로 미국 증권거래위원회(SEC)의 연구에 따르면 외환 거래자의 70%가 분기마다 손실을 보고 있으며 사용자가 27만 명에 달하는 다국적 브로커인 eToro는 신고 소매 투자자의 거의 80%가 12개월 동안 돈을 잃었습니다.

다른 대륙과 수십 년에 걸쳐 모든 시장에서 동일한 패턴이 나타납니다. 소매 거래자는 수익성 있는 운영을 거의 유지하지 못합니다. 그러나 초보자와 경험 많은 투자자는 독창성 또는 인플루언서, 교환 및 알고리즘 거래 시스템의 대량 마케팅 캠페인으로 인해 이러한 편견을 극복할 수 있다고 생각합니다.

다음은 소매 상인의 피할 수 없는 실패 배후의 4가지 원인입니다. 장기적인 마인드와 마음가짐 말고는 쉬운 해법이 없다. 달러 비용 평균 기반 전략 매주 또는 매월 고정 금액을 구매하는 것.

Exchange 서버에 다운타임이 있고 트레이드 롤백이 있습니다.

2021년 XNUMX월 미국 금융 산업 규제 당국은 벌금 70만 달러 로빈후드, 2016년 2018월부터 "광범위하고 심각한 피해" 및 "수백만 고객에게 잘못된 정보"를 주장했습니다. 특히 규제 기관은 2018년과 XNUMX년 사이에 플랫폼이 중단되어 심각한 시장 변동성 동안 매매 주문을 실행할 수 있는 고객의 능력에 영향을 미쳤다고 언급했습니다. 미문.

8년 2022월 XNUMX일, 유럽 최대의 상품 거래 장소인 런던 금속 거래소(LME)는 니켈 선물의 모든 거래를 취소하고 실물 결제된 모든 계약의 인도를 연기했습니다. 이유 인용 블룸버그는 "최대 니켈 생산업체와 중국의 주요 은행을 곤경에 빠트린 막대한 압박 속에서 무익한 공매도 포지션"이라고 말했다.

이러한 결정은 플랫폼을 의도적으로 중단하기로 결정한 브로커에게 훨씬 더 나쁩니다. 이러한 경우 최소한 클라이언트는 다른 중개자를 선택할 수 있습니다. 롤백 또는 거래 취소는 사용자가 이미 이익을 기대했거나 헤지(hedge)를 했기 때문에 훨씬 더 문제가 많습니다.

고주파 거래 및 무제한 자금 조달

전문 거래자는 코로케이션 서버를 사용하여 서버를 거래소의 데이터 센터에 최대한 가깝게 배치합니다. 이렇게 하면 전송 지연이 크게 줄어들기 때문입니다. 이러한 교환은 현장의 개인 주택 서버를 포함하여 고급 고객에게 프리미엄 서비스를 제공합니다.

비용을 충당하기 위해 상당한 양의 볼륨이 필요한 것 외에도 코로케이션 서버는 고주파 거래자에게 핑과 같은 실행 전략의 이점, 일련의 작은 주문을 사용하여 시장에 진입하거나 퇴출하려는 고래의 범위를 지정합니다.

막대한 자금 지원 외에도 이러한 차익 거래 거래자는 일반적으로 거래소에서 추가 자금을 조달합니다. 이러한 이점은 기본적으로 신용이 있는 것과 유사하게 담보 없이 거래를 게시할 수 있다는 것을 의미하므로 소매 투자자보다 큰 이점을 제공합니다.

그 증거? 쓰리 애로우 캐피털(3AC)의 파산에 부정적 영향을 받는 Debit exchange, 손실을 스스로 덮을 수 밖에 없었습니다. 더욱이 저명한 비트코인 ​​캐시(BCH)의 인물인 로저 버(Roger Ver)는 청산으로 인해 빚진 것으로 추정되는 84만 달러에 대해 거래소 코인플렉스(CoinFLEX)에 의해 소송을 당하고 있다.

소매 거래자는 아마추어가 들어갈 여지가 없다는 것을 이해하고 거래소, 벤처 자본가, 시장 조성자 및 고래 간의 복잡한 관계를 깨달을 필요가 있습니다. 파트너십이 문서에 있는지 여부에 관계없이 상호 이익은 이러한 플레이어가 사전 시드 펀딩 라운드, 목록 및 시장 액세스에 우선적으로 액세스할 수 있도록 합니다.

투자자들이 돈을 잃지 않도록 선택할 수 있는 유일한 방법은 거래를 포기하고 전염병과 같은 레버리지 거래를 피하는 것입니다. 실제로 XNUMX개월 이상의 기간을 가진 투자자는 각 포지션에서 수익을 낼 수 있는 기회가 있습니다.

여기에 표시된 견해와 의견은 전적으로 저자 Cointelegraph의 견해를 반드시 반영 할 필요는 없습니다. 모든 투자 및 거래에는 위험이 수반됩니다. 결정을 내릴 때 자신의 연구를 수행해야합니다.