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Ethereum 파생 상품은 약세로 보이지만 거래자들은 ETH 바닥이

11/29/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

이더 (ETH)는 5.5월 29일 이른 시간에 1,200% 상승하여 중요한 $24 지원을 되찾았습니다. 그러나 더 넓은 기간을 분석하면 지난 30일 동안 XNUMX%의 부정적인 실적이 투자자의 정서에 상당한 영향을 미쳤습니다. 더욱이 투자자들의 기분은 이후 악화되었습니다. BlockFi 파산 신청 11 월 28.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 발표 이후 뉴스 흐름은 부정적 합의를 발표했다 암호화폐 거래소 크라켄과 함께 "명백한 대이란 제재 위반" 28월 362,000일 발표에서 OFAC는 Kraken이 잠재적인 민사 책임을 해결하기 위해 $XNUMX 이상을 지불하기로 합의했다고 말했습니다.

또한 28월 XNUMX일 기관 암호화폐 금융 서비스 제공업체인 Silvergate Capital은 중요한 노출에 대한 소문을 부인했습니다. BlockFi의 파산에. Silvergate는 손실이 디지털 자산에서 20천만 달러 미만이라고 덧붙였으며 BlockFi는 암호화 담보 대출에 대한 관리인이 아니라고 반복했습니다.

거래자들은 약세장이 계속되면 Ether가 $800 아래로 떨어질 것을 두려워합니다. 한 가지 예는 Crypto Twitter 거래자 Il Capo Of Crypto입니다.

보자 에테르 유도체 악화되는 시장 상황이 암호화폐 투자자의 정서에 영향을 미쳤는지 이해하기 위한 데이터.

영상

프로 트레이더들은 패닉 상태에서 서서히 벗어나고 있습니다.

소매 거래자들은 일반적으로 현물 시장과의 가격 차이 때문에 분기별 선물을 기피합니다. 그들은 종종 발생하는 자금 요율의 변동을 방지하기 때문에 전문 거래자가 선호하는 상품입니다. 무기한 선물 계약.

4개월 선물 연간 프리미엄은 비용 및 관련 위험을 충당하기 위해 건전한 시장에서 +8%에서 +XNUMX% 사이에서 거래되어야 합니다. 따라서 선물이 일반 현물 시장에 비해 할인된 가격으로 거래될 때 이는 레버리지 구매자의 신뢰 부족을 나타내는 약세 지표입니다.

이더 2개월 선물 연간 프리미엄. 출처: Laevitas

위의 차트는 Ether 선물 프리미엄이 음수이기 때문에 파생 상품 거래자들이 약세를 유지하고 있음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 적어도 29월 0일에는 약간의 완만한 개선을 보였습니다. 곰은 우리가 중립에서 낙관적인 4%에서 71%의 프리미엄에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 강조할 수 있지만, XNUMX년 동안 XNUMX% 하락의 여파는 큰 비중을 차지합니다. .

그래도 트레이더는 분석도 해야 합니다. Ether의 옵션 시장 선물 상품에 특정한 외부효과를 배제합니다.

옵션 거래자들은 갑작스러운 랠리를 기대하지 않습니다

25% 델타 스큐는 마켓 메이커와 차익 거래 데스크가 상방 또는 하방 보호를 위해 과대 청구할 때 알려주는 신호입니다.

약세장에서 옵션 투자자는 가격 덤프에 대해 더 높은 확률을 제공하여 스큐 지표가 10% 이상으로 상승합니다. 반면에, 강세 시장은 스큐 지표를 -10% 아래로 끌어내리는 경향이 있습니다. 이는 약세 풋 옵션이 할인되었음을 의미합니다.

Ether 60일 옵션 25% 델타 스큐: 출처: Laevitas

델타 스큐는 지난주에 감소하여 옵션 거래자들이 하방 보호를 제공하는 것이 더 편하다는 신호입니다.

60일 델타 스큐가 18%에 달함에 따라 고래와 시장 조성자들은 Ether에 대한 가격 덤핑의 더 높은 확률을 가격에 책정하고 있습니다. 결과적으로 옵션과 선물 시장 모두 프로 트레이더들이 1,070달러 저점을 다시 시험하는 것이 ETH의 자연스러운 과정이라고 지적합니다.

낙관적인 관점에서 온체인 분석 회사인 Glassnode의 데이터는 2022년 XNUMX월 매도액은 네 번째로 컸습니다. 비트 코인 (BTC). 이 움직임으로 인해 10.2일 동안 XNUMX억 달러의 실현 손실이 발생했습니다.

결과적으로 확률은 Ether 보유자의 항복이 통과되었으며 현재 ETH 파생 상품 지표를 무시하고 강세 베팅을 한 사람들이 결국 앞서 나갈 것입니다.