작년은 주식 투자자들에게 특별히 좋은 해는 아니었지만 적어도 한 사람은 미소로 마감했습니다. Citadel 헤지 펀드의 억만장자 설립자인 Ken Griffin은 작년에 시장을 능가했을 뿐만 아니라 16억 달러의 마진으로 시장을 능가했습니다. 이는 월스트리트 헤지 펀드 역사상 가장 높은 연간 수익이었으며 Citadel의 대표 펀드가 창출한 38%의 수익을 반영한 것입니다.
이제 우리 모두는 과거의 성과가 미래의 이익을 보장하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 그러나 승자를 따르고 싶어하는 것은 인간일 뿐이며, 진정한 약세 시장에서 Griffin의 성공은 현재로서는 그를 평범함보다 훨씬 뛰어넘게 만들었습니다.
최근 규제 서류에 따르면 Griffin은 고수익으로 크게 이동했습니다. 배당 주식, 주식 시장의 전통적인 방어 플레이.
TipRanks 데이터베이스를 사용하여 배당 수익률이 6%를 초과하는 매수 등급 주식인 Griffin의 두 가지 움직임에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. 월스트리트 애널리스트에게 문의하여 Griffin의 관심을 끌 수 있었던 다른 요인이 무엇인지 알아낼 수 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
뉴욕 커뮤니티 뱅코프(뉴욕시)
은행 업계의 주요 이름인 New York Community Bancorp부터 시작하겠습니다. NYCB는 최근 Flagstar Bank를 인수했으며 현재 미국에서 가장 큰 지역 은행 중 하나입니다. 이 은행은 담보 대출 및 서비스를 포함하여 소매 및 상업 고객에게 모든 범위의 서비스를 제공합니다.
이 회사는 4월 22일에 31Q30 및 연간 실적을 발표했으며 주가에 즉각적인 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 재무 발표는 4분기에 희석 주당 20센트의 수익을 보여 1.26년 전과 정확히 같은 결과를 보여주었지만 예상했던 1.20센트를 훨씬 상회했습니다. 연간 EPS는 2021년의 $XNUMX에 비해 희석된 주당 $XNUMX이었습니다.
대차 대조표에서 은행의 자산은 90.1억 달러로 63Q4 말 21억 달러와 비교됩니다. 총액에는 Flagstar 인수 기간 동안 발생한 자산 25.8억 달러가 포함됩니다.
또한 16월에 NYCB는 17월 68일에 다음 배당금 지급을 선언했습니다. 지급액은 보통주당 7.1센트이며 연간 17센트이며 수익률은 2016%입니다. 이 회사는 1994년부터 주당 배당금을 XNUMX센트로 유지해 왔으며 지급 내역은 XNUMX년으로 거슬러 올라갑니다.
Ken Griffin은 최근 4분기 서류에서 그가 큰 규모로 매수했음을 보여주므로 이 뱅코프를 건전한 투자로 분명히 보고 있습니다. 실제로 Griffin은 NYCB에서 자신의 기존 지위를 12.4만 주 이상 또는 무려 13,215%나 확장했습니다. 회사에 대한 그의 소유권 지분은 현재 119억 XNUMX만 달러가 넘습니다.
Griffin만이 이 주식에 대해 강세를 보이는 것은 아닙니다. NYCB for RBC를 다루는 5성급 애널리스트 Jon Arfstrom은 낙관적인 입장을 취하고 있습니다. 또한 회사는 시간이 지남에 따라 비용 기반과 효율성을 개선하는 데 도움이 되는 Flagstar 모기지 사업의 실질적인 구조 조정을 발표했습니다. 전반적으로 우리는 Flagstar 통합 및 구조 조정 활동의 성공적인 실행에 달려 있지만 전망이 합리적이라고 생각합니다.”
앞으로 Arfstrom은 $12 목표 가격과 함께 NYCB 주식에 대해 Outperform(즉, 매수) 등급을 설정합니다. 현재 배당수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식은 최대 33%의 잠재적 총 수익률 프로필을 가지고 있습니다. (Arfstrom의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
더 큰 그림으로 이동하면 최근 11명의 분석가가 NYCB에 무게를 두었습니다. 그들의 리뷰에는 Moderate Buy 컨센서스 등급에 대해 5 to Buy와 6 to Hold가 포함됩니다. (보다 NYCB 주식 예측)
뉴웰 브랜드 (NWL)
은행에서 우리는 필수 소비재로 전환할 것입니다. Newell Brands는 귀하가 알고 있는 이름이 아닐 수도 있지만 귀하가 회사 제품을 사용했다는 것은 거의 확실합니다. Newell은 Paper Mate 및 Parker 펜, X-Acto 나이프, Sharpie 시장, Rubbermaid 용기, Baby Jogger 유모차, 심지어 Mr. Coffee와 같은 잘 알려진 브랜드의 제조업체이자 유통업체입니다.
Newell은 일상 생활의 다양한 측면에 손을 대고 있지만 지난 몇 년 동안 인플레이션 압력을 받았습니다. 가격이 오르면서 소비자들은 비필수 품목을 줄이기 시작했습니다. 동시에 Newell과 같은 회사는 원자재 비용이 상승함에 따라 자체 구매 사무소에서 압박을 받았습니다.
회사가 최근 보고한 4Q22 결과에서 그 결과 전년 대비 매출 감소가 나타났습니다. 분기별 순매출은 18.5% 감소한 2.3억 달러를 기록했습니다. 핵심 매출은 9.4% 감소했습니다. 회사는 또한 비 GAAP EPS가 53분기 3센트에서 16분기 4센트로 감소했습니다. 그러나 4분기 EPS는 큰 폭으로 기대치를 상회했습니다. 분석가들은 주당 단 11센트를 찾고 있었습니다.
동시에 Newell은 매우 안정적인 배당금 지급을 유지했습니다. 이번 달 회사는 보통주당 15센트로 23월 2017일에 다음 지급을 선언했습니다. Newell은 92년부터 이 수준의 배당금을 유지했으며 연간 지급액 6.1센트는 현재 XNUMX%의 수익률을 내고 있습니다. 이는 S&P 상장 기업에서 발견되는 평균 배당수익률의 약 XNUMX배입니다.
Ken Griffin이 Newell Brands에서 가치 있는 것을 본 것은 분명합니다. 그는 주식에 대한 오픈 포지션을 가지고 있었고 2,285,158분기에 또 다른 4주를 매수했습니다. 이로 인해 NWL 보유 지분이 300% 이상 확대되었고 회사에 대한 이자는 45만 달러가 넘었습니다.
그리핀은 여기서 유일한 황소가 아닙니다. JP Morgan의 분석가인 Andrea Teixeira는 이 필수 소비재 회사에 대한 취재에서 이 회사가 앞으로 나아갈 길을 열어주고 있다고 봅니다.
"우리는 1년 23H2 이후(23Q2의 순차적 진행) 이후 회사가 구조 조정의 이점을 보여주기 시작할 것이라고 생각하기 때문에 장기적으로 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다(23월에 도입된 프로젝트 OVID 및 Project Phoenix – 우리의 참고 사항 참조). XNUMX월에 발표된 최근 리더십 셔플과 함께 이 로드맵을 더 잘 실행할 수 있도록 설정되었습니다. 물론 회사는 재량권이 있는 일부 카테고리 또는 저소득 소비자에 더 많이 노출되는 카테고리(예: 소형 가전제품, 가정용 향수)에서 원래 예상보다 더 큰 압력을 받고 있지만, 대부분의 여유는 XNUMXHXNUMX의 다른 곳에서 회수될 것으로 예상합니다. (예: 상용 솔루션, 학습 및 개발 부문 매진)”이라고 Teixeira는 말했습니다.
애널리스트는 "투자자들은 여기에서 소비자의 궤적에 대한 불확실성을 감안할 때 '기다려보기'만 할 수 있지만 현재 가치 평가는 무시하기에는 너무 저렴하다고 생각합니다."라고 요약했습니다.
Teixeira의 관점에서 Newell의 기회는 비중확대(즉, 매수) 등급의 가치가 있으며 그녀의 18달러 목표 가격은 앞으로 18년 동안 XNUMX% 주가 상승의 여지가 있음을 시사합니다. (Teixeira의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 Newell Brands는 월스트리트 애널리스트로부터 9개의 최근 리뷰를 받았으며 이러한 리뷰는 매수 또는 보유로 각각 4개, 매도 1개로 나뉘며 모두 합산하여 보통 매수 합의 등급에 이릅니다. (보다 NWL 주가 예측)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html