메타 주식은 사용자와 광고주 모두에게 페이스북의 소셜 미디어 지배력에 해가 졌다는 우려 속에 작년 50조 달러 정점에서 1% 이상 폭락했습니다. 27월 XNUMX일 XNUMX분기 실적은 최악의 시나리오를 배제하는 것처럼 보였지만 메타 플랫폼 (META) 수익 손실에도 불구하고 안도 랠리는 빠르게 흔들렸습니다.
X
그렇다면 이전 FANG 충실한 사람의 현재 전망은 어떻습니까? 수많은 월스트리트 애널리스트들은 300월 9일 공식적으로 FB에서 META로 티커를 변경한 메타 주식에 대해 여전히 XNUMX개 이상의 가격 목표를 가지고 있습니다. 경기 침체는 잠재적으로 전자 상거래 지출의 현재 침체를 악화시키거나 확장시킵니다.
그것은 더 깊은 문제에 더해 온다. TikTok과의 경쟁 심화는 짧은 형식의 비디오에서 입지를 다지기 위해 싸우면서 Meta의 이익에 타격을 주고 있습니다. 온라인 광고를 효과적으로 타겟팅하기 어렵게 함으로써 Apple의 개인 정보 보호 변경으로 인해 광고 가격이 인하되었고 Meta의 확고한 입지가 흔들렸습니다. 그리고 규제 및 반독점 소송의 위협은 Meta의 강점을 더욱 약화시킬 수 있습니다.
너무 많은 불확실성으로 인해 투자자들은 회사가 실제로 코너를 돌았다는 신호를 위해 Meta 주식의 차트를 모니터링해야 합니다.
메타 수익 업데이트
아마도 Meta에게 가장 좋은 소식은 사용자가 Facebook을 버리지 않는다는 것입니다. 마크 주커버그 최고경영자(CEO)는 27월 1.96일 실적 발표에서 "오늘날 그 어느 때보다 더 많은 사람들이 우리 서비스를 사용하고 있다"고 말했다. 일일 활성 Facebook 사용자는 1.929분기 4억 2만 명에서 XNUMX억 XNUMX만 명으로 증가했습니다. 미국과 유럽의 사용자가 기본적으로 옆으로 이동하면서 아시아 태평양 및 기타 지역에서 성장이 이루어졌습니다. 한 가지 경고: Facebook을 차단한 후 러시아 사용자 손실은 XNUMX분기까지 완전히 설명되지 않을 것입니다.
2월 27일, Meta는 29억~30.2억 달러 범위의 매출을 요구하는 1분기 지침을 발표했습니다. 애널리스트들은 500분기 매출이 XNUMX억 달러에 달할 것으로 예상하고 있는데, 그 경고는 현재 Meta가 약 XNUMX억 달러의 시장 가치를 치르게 한 대대적인 매각을 촉발시켰습니다.
분석가들은 추정치를 28.2억 달러로 줄였지만 페이스북은 27.91억 16만 달러로 부끄러워했습니다. 그러나 조정 EPS는 18년 전보다 XNUMX% 감소했음에도 불구하고 추정치를 XNUMX센트 상회했습니다.
메타는 15년 2021분기보다 8% 더 많은 광고 노출을 전달했지만 광고당 평균 가격은 2년 전보다 28% 감소했다고 밝혔다. 30분기 매출은 30.6억~XNUMX억 달러로 기대치인 XNUMX억 달러를 하회할 것이라고 메타는 말했다.
이러한 약점 중 일부는 광고주의 광고 지출 수익을 저해한 Apple의 개인 정보 보호 변경을 반영합니다. 즉, Facebook에서 광고당 많은 비용을 지출할 의향이 없습니다. 거시 경제 문제도 광고 지출을 위축시켰을 가능성이 높으며, 높은 이자율과 공급 부족은 모두 부정적인 요인입니다. 한편, 러시아의 우크라이나 침공은 이러한 경제를 무너뜨리고 특히 유럽에서 에너지 가격을 급등시켰습니다.
수입은 더 낮은 비용을 반영했습니다. Meta는 연간 총 비용을 87~92억 달러의 이전 전망에서 90~95억 달러로 줄였습니다.
1분기에 Meta의 Reality Labs 부서는 증강 및 가상 현실 헤드셋과 소프트웨어를 통해 메타버스를 성장시키는 데 주력했으며 분기 매출 2.96억 695만 달러에 XNUMX억 XNUMX만 달러의 손실을 입었습니다.
Facebook, Instagram, WhatsApp 등을 포함한 Meta의 앱 제품군은 11.48억 27.21만 달러의 매출과 XNUMX억 XNUMX만 달러의 영업 수입을 기록했습니다.
페이스북의 틱톡 문제
온라인 광고의 효과를 떨어뜨린 Apple의 개인 정보 보호 변경 외에도 Meta의 4분기 실적 발표는 성장에 부담이 될 수 있는 추가적인 우려를 불러일으켰습니다. CFO Dave Wehner는 수요일 4분기 실적발표에서 "경쟁 서비스가 특히 젊은 층의 성장에 부정적인 영향을 미치고 있다고 생각합니다."라고 말했습니다. TikTok은 이름으로 언급된 유일한 경쟁자였습니다.
TikTok 위협에 맞서고 젊은 성인들과 게임을 강화하려는 시도는 Meta의 수익력에 또 다른 역풍을 일으켰습니다. 메타는 이제 Reels 짧은 형식 비디오 기능을 통해 사용자 참여를 유도하는 데 초점을 맞추고 있지만 "현재 Reels에는 비교적 적은 수의 광고가 있습니다"라고 Wehner는 2월 XNUMX일에 말했습니다.
메타는 릴이 수익 창출을 위한 비옥한 기반이 될 것으로 기대하지만 시간이 걸릴 것입니다. 한편 메타 알고리즘은 짧은 형식의 비디오를 선호하므로 광고가 많은 뉴스 피드 및 스토리 형식에 대한 성장이 적기 때문에 릴 성장은 전반적인 결과에 영향을 미칠 것입니다.
55월에 Meta는 동영상 콘텐츠를 방해하지 않도록 반투명한 릴용 광고 형식 두 가지를 출시한다고 발표했습니다. Meta는 광고를 게재하기 위해 Reels 제작자에게 수익 공유를 제공하고 있습니다. Morgan Stanley의 Brian Nowak 수치에 따르면 크리에이터는 자신이 게재한 광고 수익의 XNUMX%를 받게 됩니다.
26월 XNUMX일 구글 모회사 알파벳 (GOOGL)는 TikTok이 YouTube 수익에 타격을 가하면서 1분기 결과를 놓쳤습니다. XNUMX월 초, Snapchat 부모 스냅 (SNAP) 또한 조회수를 놓쳤습니다. 그 후 23월 2일 Snap은 XNUMX분기 매출 성장이 지침을 하회할 것이라고 경고했습니다.
애플, 메타에 10억 달러 비용
Facebook은 2020년 말부터 Apple의 개인 정보 보호 변경으로 인해 발생한 문제에 대해 경고해 왔습니다. 그러나 지난 봄 iOS 14.5 업데이트로 시작된 변화는 4분기까지 약간의 영향을 미쳤습니다. 이제 Apple은 사용자가 타사 사이트에서 자신의 활동을 추적하도록 선택하거나 선택 해제할 수 있도록 App Store를 통해 앱을 다운로드해야 합니다. 대부분의 사용자가 옵트아웃함에 따라 기업은 제품이나 서비스에 관심이 있을 가능성이 있는 소비자에게 광고를 좁게 타겟팅할 수 없습니다.
Wehner는 2022월 10일에 “2년 iOS가 우리 비즈니스에 역풍으로 미치는 영향은 대략 XNUMX억 달러에 이를 것으로 믿습니다.”라고 말했습니다.
iOS 변경의 영향이 2022년 하반기까지 실제로 느껴지지 않았기 때문에 전년 대비 성장에 대한 타격의 타격은 2021년 상반기에 체감될 가능성이 높습니다.
Meta는 개인 정보 관련 변경의 영향에도 불구하고 광고 타겟팅을 보다 효과적으로 만들기 위해 변경 작업을 수행하고 있습니다. 그러나 사용자 활동을 추적하는 대신 인공 지능을 사용하여 소비자 관심을 예측하는 것은 빠른 수정이 아닙니다.
IBD Live에서 주요 주식 및 주요 시장 동향을 분석하는 IBD 전문가와 함께하십시오.
메타 주식 분석
메타 주식은 50일 이동 평균 하락에서 다시 급락했습니다. 주가는 아직 고점과 저점이 낮아지는 추세를 돌파하지 못하고 있습니다. 그것이 그것을 피해야 할 충분한 이유입니다. 메타 주식은 384.33월 1일 사상 최고치인 XNUMX에서 절반 이상의 가치를 잃었습니다.
28월 50일 이름 변경에도 불구하고 여전히 많은 사람들에게 Facebook으로 알려진 Meta Platforms는 지난 20월까지 시장을 주도했습니다. 그러나 메타 주식은 22월 XNUMX일 XNUMX일 라인에서 하락하여 매도 신호를 제공했습니다. 이는 애플의 최근 iOS 업데이트로 인한 "더 큰 영향"에 대한 회사의 XNUMX월 XNUMX일 블로그 게시물 경고보다 이틀 앞선 것입니다.
페이스북의 변신
Facebook의 28월 XNUMX일 메타 플랫폼으로의 이름 변경은 여러 가지 이유로 의미가 있습니다. 페이스북이 정치적으로 분열적인 콘텐츠를 퍼뜨리고 취약한 십대들에게 해를 가함으로써 이익을 얻는다고 주장되는 정치적 천민으로 취급되고 있었기 때문에 이런 일이 일어난 것은 우연이 아닐 것입니다. 이름 변경은 또한 젊은이들 사이에서 페이스북의 덜 쿨한 이미지로부터 거리를 두기 위한 시도였을 수도 있습니다. 마크 주커버그 최고경영자(CEO)는 메타 이름을 소개하면서 "우리의 다른 서비스를 사용하기 위해 페이스북 계정이 필요하지 않을 것"이라고 말했다.
그러나 메타라는 이름은 또한 소셜 네트워킹을 "차세대 개척지"로 이끌려는 Zuckerberg의 더 넓은 야망을 말해줍니다.
그 프론티어는 몰입형 경험을 허용하는 XNUMX차원이 될 것입니다. "메타버스의 정의 품질은 당신이 다른 사람과 함께 있거나 다른 장소에 있는 것처럼 존재감이 될 것입니다."라고 그는 썼습니다.
"우리의 희망은 향후 XNUMX년 내에 메타버스가 XNUMX억 명에 도달하고 수천억 달러의 디지털 상거래를 호스팅하며 수백만 명의 제작자와 개발자를 위한 일자리를 지원하는 것입니다."
Zuckerberg가 다음 프론티어를 위한 하드웨어를 생산하려는 또 다른 주요 이유는 Apple과 같은 표준을 설정하기보다는 규칙을 설정하는 데 도움을 주기를 원하기 때문입니다. 그러나 Meta는 성장 둔화 속에서 재창조에 대한 지출을 늦추었습니다. Zuckerberg의 장기 비전과 관련된 보다 억제된 지출 및 손실 속도는 애널리스트들이 1분기 수익 보고서를 환호한 이유 중 하나였습니다.
메타 스톡: 매수인가?
메타 경영진은 스토리 및 모바일로의 전환과 같은 이전의 성공적인 콘텐츠 전환과 릴 수익화로의 현재 전환을 비교했습니다. 하지만 이번에는 다릅니다. 경쟁이 심화되면서 사용자 성장은 힘을 잃었고 개인 정보 보호 변경으로 인해 디스플레이 광고 지배력이 약화되었습니다. 동시에 Meta는 수년 동안 결실을 맺지 못할 수도 있는 메타버스 잠재력을 위해 여전히 많은 비용을 지출하고 있습니다. 메타의 반등의 힘을 믿기 어렵게 만드는 모든 것.
하단 라인 : META 주식은 매수가 아닙니다.
IBD의 폐장 후를 반드시 읽으십시오. 큰 그림 매일 컬럼을 작성하여 성장 투자자에게 청신호가 켜졌는지 확인합니다.
또한 IBD 주식 목록 및 기타 IBD 콘텐츠를 확인하여 수십 개의 구매하거나 볼 수있는 최고의 주식. A에 투자하고 싶다면 대형주 주식, 포괄적인 기사는 여기. 그만큼 IBD 빅캡 20 지수 최고의 대형주를 엄선하여 제공합니다.
트위터에서 Jed Graham을 팔로우하세요 안녕하세요. 금융 시장과 경제 정책을 커버합니다.
당신은 추천 동영상 :
MarketSmith와 함께 다음 큰 성공 주식을 잡아라
구매 및 시청할 최고의 성장 주식 : IBD 주식 목록 업데이트보기
출처: https://www.investors.com/research/meta-stock-buy-now-facebook-stock/?src=A00220&yptr=yahoo