Peloton 턴어라운드는 XNUMX분기 연속 손실에도 불구하고 약간의 힘을 얻습니다.

주요 요점

• Peloton은 4분기 매출 예측을 상회했지만 여전히 8분기 연속 손실을 기록했습니다.
• 손실에도 불구하고 구독 수익이 7% 증가하면서 발표 후 주가는 22% 상승했습니다.
• 이는 Netflix 및 Spotify에서 CFO로 근무한 경험을 활용하여 Peloton이 어려운 콘텐츠보다 콘텐츠에 집중하도록 하는 CEO Barry McCarthy가 주도한 초점 전환과 일치합니다.

Peloton은 7분기 연속 마이너스 수익을 기록했지만 회사와 월가의 분위기는 낙관적이었습니다. 4분기 순손실 335.4억 XNUMX만 달러가 발표되면서 주가는 XNUMX%까지 뛰었습니다.

왜 묻는거야?

회사가 어떻게 단 XNUMX개월 만에 XNUMX억 달러 이상을 잃었는데도 주가가 오를 수 있습니까? 글쎄, 많은 시장 움직임과 마찬가지로 그것은 기대에 달려 있습니다. 예, Peloton은 지난 분기에 일부 지속적인 손실을 기록했지만 그 수치는 XNUMX년 전보다 낮았습니다.

이것이 중요한 이유는 Peloton이 CEO인 Barry McCarthy가 하드웨어가 아닌 콘텐츠 플랫폼에 더 집중하도록 회사를 선회하면서 주요 전환기에 있기 때문입니다.

그들의 손실이 줄어들고 있다는 것은 상황이 (천천히) 반전되기 시작할 수 있다는 고무적인 신호입니다.

기술의 최첨단에 서고자 하는 투자자들에게 Peloton과 같은 회사가 상승세를 보일 때를 고르는 것은 매우 어려운 일입니다. 운 좋게도 AI의 도움을 받아 Peloton과 같은 회사에 투자할 수 있습니다. 신흥 기술 키트.

그렇다면 Peloton의 결과는 무엇이며 McCarthy의 회사 회생 계획은 무엇입니까?

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Peloton의 4분기 재무 결과

4년 2022분기는 Peloton이 335.4년 동기 대비 439.4억 2021만 달러의 손실에 비해 792.7억 710만 달러의 손실을 기록하면서 마감되었습니다. 헤드라인 수익 수치는 XNUMX억 XNUMX만 달러로, Refinitiv에 따르면 예상했던 XNUMX억 XNUMX만 달러보다 훨씬 높았습니다. .

전체 수익도 4년 2021분기보다 감소했습니다. 1.13억 XNUMX천만 달러를 기록했습니다., 주로 연결된 피트니스 제품 판매의 52% 감소로 인해 발생했습니다. 이 범주는 Peloton이 처음에 알려지게 된 것으로 Bike, Tread 및 최근 출시된 Peloton Row를 포함한 물리적 하드웨어를 포함합니다.

이는 연중 시간을 고려할 때 특히 두드러집니다. Peloton 하드웨어는 저렴하지 않으며 널리 조롱 상업 실제로 휴일은 피트니스 장비 구매에 인기 있는 시기입니다.

Barry McCarthy는 최근 인터뷰에서 "지금은 우리가 많은 하드웨어를 판매할 예정이라면 많은 하드웨어 관련 수익이 있을 것으로 예상할 수 있는 시기입니다. 수익이 구독을 초과할 수도 있습니다. 그렇지 않았다.”

반대로 구독 수익은 22% 증가했습니다.

이것이 좋은 소식처럼 보이지 않을 수도 있지만, 월스트리트가 회사에 대해 낙관적인 신호를 보이도록 만든 것은 바로 이 궤적입니다. 같은 인터뷰에서 매카시는 “전환점이 될 수도 있다”고 말했다.

하지만 왜?

(잠재적) 수익성을 향한 Peloton의 길

그리고 그 전환점을 찾기 위해 특별히 데려온 사람은 배리 매카시입니다. 엄청나게 선전되고 벤처 캐피탈이 지원하는 신생 기업인 Peloton의 초기 USP는 에너지가 넘치는 커뮤니티 기반 콘텐츠 플랫폼과 함께 독점 하드웨어에 관한 것이었습니다.

회사는 빠르게 성장했고 IPO 이전에 유니콘 지위를 달성했습니다. 공개 시장에서 처음 몇 년 동안 주가가 비교적 평평하게 유지되면서 회사는 전염병이 닥치자 성공했습니다.

재택 피트니스가 크게 증가함에 따라 집을 떠날 필요 없이 가족에게 커뮤니티 측면의 운동을 제공하기에 매우 적합했습니다. 이로 인해 주가는 약 $20에서 상승하여 170년 초 거의 $2021의 사상 최고치를 기록했습니다.

그 이후로 대유행의 해소, 공급망 문제, 높은 제조 비용 및 경쟁 심화로 인해 회사가 현재 시장에서 발판을 찾기가 어려워지면서 극적으로 추락했습니다.

생활비 압박이 몇 년 전보다 높아진 시점에서 Peloton이 고급 피트니스 제품으로 포지셔닝된 경우 특히 그렇습니다.

하드웨어 뒤에 있는 콘텐츠는 항상 Peloton 제품의 가장 높은 마진 구성 요소였으며 이것이 Barry McCarthy가 회사의 고삐를 맡기 위해 입대한 이유입니다.

Netflix 및 Spotify의 이전 CFO로서 그는 콘텐츠를 잘 알고 있습니다.

Peloton이 하드웨어보다 콘텐츠와 디지털 구독에 집중하도록 비즈니스 모델을 전환하기로 결정한 데는 여러 가지 이유가 있습니다.

디지털 콘텐츠에 대한 수요 증가

팬데믹 이후 재택 피트니스 수요가 감소했음에도 불구하고 디지털 피트니스 콘텐츠의 추세를 부인할 수는 없습니다. Peloton은 결코 이 분야의 선구자가 아니며 많은 회사와 인플루언서들이 디지털 운동 플랫폼으로 엄청난 성공을 거두었습니다.

원격 피트니스의 증가와 디지털 피트니스 솔루션으로의 전환으로 인해 특히 온라인 구독 형태의 디지털 콘텐츠 제공에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

더 높은 수익 마진

Peloton의 하드웨어는 매우 훌륭합니다. 그것의 높은 품질과 잘 설계된, 프리미엄 가격에 제공됩니다. 그렇더라도 제조 비용이 많이 든다는 의미이기도 합니다.

디지털 구독은 하드웨어 판매에 비해 수익 마진이 더 높으며, 이러한 피벗을 통해 Peloton은 비용을 낮추면서 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다.

더 많은 청중에게 다가갈 수 있는 능력

결과적으로 디지털 구독을 통해 Peloton은 하드웨어 제품을 구입할 수 있는 사람들을 넘어 훨씬 더 많은 청중에게 다가갈 수 있습니다. Peloton Digital 앱은 월 $12.99에 이용할 수 있으며 사용자는 값비싼 자전거, 러닝머신 또는 로잉머신을 구입할 필요 없이 모든 Peloton 운동 및 라이브 수업에 액세스할 수 있습니다.

소유하고 있는 기존 장비로 운동을 하거나 웨이트 운동과 스트레칭, 요가, 명상, 복싱과 같은 기타 피트니스 수업에 액세스할 수 있습니다.

분명히 Peloton Bike의 $12.99 이상 구매(또는 월 렌탈 $1,400) 가격과 달리 월 $89를 감당할 수 있는 사람들이 훨씬 더 많습니다.

비용 절감

하드웨어 제작에는 제작 및 배포와 같은 상당한 비용이 소요되는 반면 디지털 콘텐츠는 제작 및 배포 비용이 훨씬 저렴합니다. 또한 본질적으로 사용자 수가 증가함에 따라 변하지 않는 고정 비용입니다. 이를 통해 Peloton은 그에 상응하는 비용 증가 없이 수익을 확장할 수 있습니다.

Peloton은 디지털 구독 사업에 더 집중함으로써 증가하는 고객 기반의 요구를 더 잘 충족하는 동시에 수익성을 높이고 범위를 확장할 수 있습니다.

결론

투자에 관해서는 아무것도 확실하지 않습니다. Bary McCarthy가 회사를 역전시키고 Peloton을 위해 지속 가능한 수익을 창출할 수 있을지 아무도 확신하지 못하지만 가능합니다.

주식이나 시장의 바닥을 고르는 것은 매우 어렵고(또는 불가능하며) 언제 제대로 할 것인지 또는 언제 돈을 낭비하게 될 것인지 알 수 없습니다.

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