Rivian의 목표는 Topline 성장 전망, 강력한 수요로 뒷받침되는 Tesla에 비해 매력적이라고 ​​분석가는 말합니다. Capex에 연료를 공급할 가능성이 있는 부채 제공

• 미즈호 분석가 Vijay Rakesh는 다음과 같이 주장합니다. 리비안 오토모티브 (NASDAQ : 리븐) 구매 및 가격 목표를 $37에서 $35로 낮춥니다..

• RIVN은 1.3억 달러 규모의 친환경 컨버터블 시니어 노트 오퍼링.

• Rakesh는 제안 수익금이 Normal 및 잠재적으로 Georgia에 대한 자본 지출 투자를 촉진할 것이며 연간 ~$60만 ~ $69만 연간 이자 비용을 추가하여 연간 약 $0.07의 부정적인 EPS 영향을 초래할 것이라고 믿습니다.

• Rivian은 F24E 현금 소진이 F40E에 비해 약 23% 개선될 것이며, F23E OCF는 3.9억 달러로 추산된다고 말했습니다.

• Rivian은 또한 Normal에서 거의 총 용량에 도달하는 것을 목표로 하므로 F25E 현금 소진이 전년 대비 더 좋아질 것으로 보고 있습니다.

• 관련: Rivian 4분기 실적 요약: EV 배송, 총 생산량, 2023년 지침, R2 업데이트 등

• Rivian은 향후 몇 년 동안 ~$2억/연 자본 지출 계획에 주목했습니다. 약 55%는 일반 용량 증가에, ~20%는 차세대 플랫폼(R2) 툴링에, >15%는 출시 작업에, 나머지는 IT, 물류 및 운영 투자에 사용됩니다.

• RIVN은 R2 가격이 40달러에서 55달러 미만 범위에 있고 2026E에 출시되어 7,500달러 세금 공제를 받을 수 있으며, 분석가는 또한 국내 배터리 공급망이 증가한 10달러/kWh 배터리 크레딧을 받을 수 있다고 생각합니다.

• RIVN은 2024년부터 시작되는 단위 수량 증가, 가격 인상, 원자재 비용 감소, 규제 신용에 힘입어 2023E에 긍정적인 총 마진을 기대한다고 재차 강조했습니다.

• Rivian의 장기 목표는 차량 총 마진 20%와 전체 총 마진 25%입니다.

• 애널리스트는 탄산리튬(CN) 가격이 34년 ~$31k/톤 대비 ~$49k/톤으로 YTD 6% 및 Y/Y 2020% 하락 추세를 보이고 있으며 배터리 공급망으로의 수직 통합으로 추가 하락이 가능하다고 믿고 있습니다. 그리고 추가 공급.

• 목표주가 수정은 거시적 우려, 이자 비용 증가, 잠재적인 주가 희석을 반영합니다. 하지만 목표주가는 매력적이다. 테슬라 Inc (NASDAQ : TSLA), 149%/120% Y/Y의 외형 성장과 견조한 수요에 따른 생산 증가가 예상됩니다.

• 가격 행동 : RIVN 주식은 목요일 마지막 확인에서 1.88% 하락한 $14.85에 거래되었습니다.

• Wikimedia Commons를 통한 사진

RIVN의 최신 평가

날짜	굳은	동작	~	에
월 2022	웨 부쉬	유지하다		실적이 우수한
월 2022	웰스 파고	유지하다		동등한 무게
월 2022	RBC 캐피탈	유지하다		실적이 우수한

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