2022년 말에 여기 서서 우리는 불확실성의 안개를 통해 내년을 볼 수 있습니다. 그리고 현재로서는 높은 인플레이션, 상승하는 금리 및 잠재적인 경기 침체가 그 전망을 지배하고 있습니다.
시장 상황을 살펴보면 Goldman Sachs의 전략가인 Christian Mueller-Glissmann은 다음과 같이 썼습니다. 그러나 세계 경제 성장은 둔화되고 있고 중앙은행은 느린 속도지만 여전히 긴축을 하고 있습니다.”
Mueller-Glissmann에 따르면 결론은 투자자가 포트폴리오 추가에 대해 방어적인 자세를 취해야 한다는 것입니다. 그리고 그것은 자연스럽게 투자자들을 고수익 배당주로 이끌 것입니다. 이러한 소득 창출 주식은 꾸준한 소득 흐름을 제공함으로써 인플레이션과 주식 감가 상각에 대해 어느 정도의 보호를 제공합니다.
이러한 배경에서 일부 최고 등급 애널리스트들은 수익률이 12% 이상인 배당주 XNUMX종에 엄지손가락을 치켜세웠습니다. 열기 TipRanks 데이터베이스, 우리는 이 두 가지를 구매하게 만드는 요인이 무엇인지 알아보기 위해 이 두 가지 이면의 세부 사항을 조사했습니다.
FS KKR 캐피탈(KSF)
BDC 부문에 중점을 둔 금융 서비스 및 자문 회사인 FSK부터 시작하겠습니다. 즉, FSK는 미국에서 운영되는 민간 중간 시장 회사를 위한 맞춤형 신용 솔루션에 중점을 두고 사업 개발 회사에 높은 수준의 금융 및 자산 관리를 제공합니다. FSK의 투자 및 주식 포트폴리오는 주로 선순위 담보부 부채(전체의 71%)로 구성되어 있으며 부채 투자의 89%는 변동 금리입니다. 이 회사는 약 195개의 포트폴리오 회사에 적극적으로 투자하고 있으며 포트폴리오의 총 공정 가치는 15.8억 달러입니다.
포트폴리오는 수익성이 있으며 지난 분기 보고된 3Q22에서 FSK는 총 투자 수입이 411억 73만 달러인 반면 조정된 순이익은 주당 14센트였습니다. 두 수치 모두 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
수익 지향적인 투자자에게 FSK의 강력한 수익은 견고한 배당금을 지원합니다. 3분기에 회사는 67센트의 보통주 배당금을 지급했습니다. 이는 4분기 선언에서 보통주당 68센트로 증가했습니다. 새로운 비율에서 배당금은 연간 $2.72이며 14%의 강력한 수익률을 제공합니다. 이는 현재 인플레이션율을 6포인트 이상 능가하며 주주들이 건전한 수익률을 받을 수 있도록 보장합니다. 기본 61센트와 추가 7센트가 포함된 증액 배당금은 3월 XNUMX일 지급될 예정이다.
존 헥트, Jefferies의 5성 애널리스트는 이 회사를 다루어 왔으며 불안정한 경제 상황에서 건전한 방어적 위치를 유지하고 있다고 보고 있습니다. Hecht는 다음과 같이 썼습니다. "FSK는 주로 변동 금리 장부(90%)와 함께 금리 상승의 수혜자로 남아 있습니다... FSK는 100bp 인상마다 연간 주당 0.25달러 또는 분기당 0.06달러의 이익을 보게 될 것이며 경영진은 금리 인상이 일반적으로 필요하다고 강조합니다. 더 넓은 경제에 흡수되는 6-12개월. FSK의 엄격한 인수는 4년에 평가된 투자의 2022%만이 마감되기 때문에 경기 침체에서 보호를 제공해야 합니다.”
앞으로 Hecht는 FSK 주식을 매수로 평가하고 24년 기간 동안 최대 23%의 상승 여력을 의미하는 37달러 목표 가격을 설정합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식의 잠재적 총 수익률 프로필은 ~XNUMX%입니다. (Hecht의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 이 고수익 배당 주식은 Street의 애널리스트로부터 최근 6개의 리뷰를 받았고, 2개의 홀드(예: 중립)에 대한 4개의 구매가 포함되어 있습니다. 보통 구매 컨센서스 등급입니다. (TipRanks에서 FSK 주식 예측 보기)
레디캐피탈 (RC)
우리가 보고 있는 다음 배당 챔피언은 부동산 투자 신탁(REIT)인 Ready Capital입니다. 이 회사들은 다양한 주거용 및 상업용 부동산을 취득, 소유, 임대 및 관리하고 임대, 판매 및 모기지 활동을 통해 수입을 얻습니다. 부동산을 직접 소유하거나 임대하는 것 외에도 많은 REIT는 금융 서비스, 특히 중소형 상업용 및 주거용 모기지를 제공합니다. 이것이 바로 Ready Capital이 존재하는 곳입니다. 이 회사는 상업용 부동산으로 뒷받침되는 모기지론을 전문으로 합니다.
최근 3Q22 재무 발표에서 Ready Capital은 GAAP EPS가 53센트, 보통주당 44센트의 분배 가능한 수익과 208억 186만 달러의 현금 보유를 보고했습니다. 회사의 순이자 수입은 66.25억 XNUMX만 달러로 보고되었으며 총 순이익은 XNUMX만 달러였습니다.
그것들은 건전한 숫자였으며 회사의 배당금 지급을 뒷받침했습니다. 모든 REIT와 마찬가지로 Ready Capital은 세금 규정에 따라 높은 비율의 이익을 주주에게 직접 반환해야 하며 배당금은 규정 준수를 위한 편리한 수단이 됩니다. 회사는 현재 보통주당 42센트 또는 연간 1.68달러를 지급하고 있으며 배당수익률은 12.8%입니다.
5성 애널리스트인 JMP를 위해 이 주식을 다루고 있습니다. 스티븐 딜레이니 "우리는 Ready Capital이 다중 전략 신용 창출 및 증권화 플랫폼으로 인해 상업용 모기지 REIT 유니버스에 대한 프리미엄 평가를 보증한다고 믿습니다."
낙관적인 견해에 따라 DeLaney는 RC 주식에 Outperform(즉, 매수) 등급을 부여하고 그의 목표 가격 16달러는 그의 관점에서 주식이 앞으로 21년 동안 ~XNUMX% 성장할 가능성이 있음을 나타냅니다. (DeLaney의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
전반적으로 Ready Capital은 최근 7명의 월스트리트 애널리스트로부터 주목을 받았으며 그들의 리뷰에는 보통 매수 컨센서스 등급에 대한 5개의 매수와 2개의 보류가 포함되어 있습니다. (TipRanks에서 RC 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-12-dividend-yield-005735987.html