많은 트레이더와 투자자들은 잠재적인 시장 바닥이나 적어도 의미 있는 랠리가 곧 임박할 것이라고 추측하고 있습니다. S & P 500 3900 미만의 과매도 상태에서 불과 4100일 만에 거의 4까지 반등했습니다.
시장 바닥과 불트랩을 구별하기 위해 가격 행동의 특성에 초점을 맞춘 여러 시나리오를 사용하여 게시물 하단의 동영상에서 설명했듯이 랠리는 단기간에 끝날 것으로 예상되었습니다. 이는 S&P 4100이 18년 2022월 500일 XNUMX에서 저항선을 약세로 반전하면서 더욱 뒷받침되었습니다.
주식시장 바닥을 위해서는 항복이 필요하다
주식시장의 바닥을 부르기 위해서는 기관과 소매업체 모두의 항복이 필요하다. 시장 항복이 일어나기 전에 스마트머니가 시장에서 순환되면서 부문, 산업군, 주식의 리더십이 시장 순환과 함께 사라질 가능성이 높습니다.
현재 시장 가격 구조는 주식 시장 붕괴 데자뷰에 대한 동영상에서 설명했듯이 2008년 글로벌 금융 위기와 묘하게 유사하므로, 필수 소비재 부문이 어떻게 돌아가는지 살펴보세요. ETF XLP 2008년 시장 항복이 일어나기 전에는 아래와 같이 행동했습니다.
2008년 500월부터 19월까지 XLP는 XLP가 2008년 1월 500일에 신고점 돌파를 시도하면서(1260로 주석 표시) S&P XNUMX을 능가했으며, S&P XNUMX은 XNUMX에서 지지선 전환 저항을 테스트하는 동안 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 형성했습니다.
XLP 돌파가 실패하기 며칠 전 볼륨 창(파란색 화살표로 표시)에 표시된 것처럼 매도 증가가 관찰되었으며 이는 돌파 시도의 위험 신호 역할을 했습니다. 거래량이 증가하면서 즉시 지지선(2로 표시) 아래로 무너진 후 XLP는 반등하는 데 어려움을 겪었고 결국 S&P 500과 함께 항복하게 되었습니다.
스윙 저점이 형성된 후(2로 주석 표시) 하락폭은 S&P 25에서 500%였으며 가격 스프레드가 가파르고 넓으며 기후에 따라 하락세를 보였습니다. 내려갈수록 볼륨이 급격히 증가했습니다. 가격과 거래량의 특성 모두 시장 항복을 의미했습니다. 이후 과매도 상태에서 의미 있는 반등이 나타나 매도 절정에 이르렀고 5개월간 지속되는 바닥 과정이 전개되었습니다.
위 차트에서 볼 수 있듯이 2022년에는 XLP 극심한 매도세를 경험하면서 필수 소비재 부문에서 사업을 전환할 것을 제안했습니다. 이는 다음과 같이 중요합니다. 전통적으로 XLP는 방어 부문으로, 일반적으로 스마트 머니에 의해 마지막으로 교체됩니다..
2022년 78월 말부터 XLP는 거래량에 표시된 것처럼 판매 증가를 경험했으며 실패 막대가 1(XNUMX로 주석 표시)의 지지선 아래로 떨어졌습니다. 실패 후에도 과도한 매도가 계속되는 것이 관찰되었으며, 이는 스마트 머니가 매수 포지션을 청산하거나 심지어 매도 포지션을 시작하는 고전적인 이벤트인 분배 후 상승으로 더 잘 알려져 있습니다.
18년 2022월 76일 XLP는 거래량이 증가하면서 코로나2 이후 가장 큰 약세 막대(19로 주석 표시)를 기록하며 지지선 2008을 밑돌았고 기관의 긴급 매도를 시사했습니다. 전개 순서가 2008년에 발생한 것과 유사하기 때문에 잠재적인 주식 시장 항복이 9년처럼 곧 시작될 수 있다고 예상할 수 있습니다. 이러한 유형의 아날로그 비교는 매도가 발생하기 전인 2022년 XNUMX월 XNUMX일에 시작될 것으로 예상했던 것처럼 효과적일 수 있습니다. 영상에서 설명드린대로 하락장 선행지표.
Wyckoff 방법을 사용하여 Bull Trap 예측
앞서 언급했듯이, 불트랩을 인식하는 방법과 시장 바닥에 혼동하지 않는 방법을 알아보려면 아래 동영상을 시청하세요.
이는 시장의 메시지를 더 잘 해석하기 위해 위에서 언급한 아날로그 비교와 함께 사용됩니다. 지난 목요일과 금요일에는 수요가 있는 것으로 관찰되어 반등 시도가 예상됩니다. 랠리가 4100을 넘지 못하면 주식 시장의 항복이 곧 시작될 가능성이 높습니다. TradePrecise.com 방문 이메일로 더 많은 주식 시장 통찰력을 무료로 얻으십시오.
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출처: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-near-capitulation-market-111030802.html