Roku가 예상을 초과함에 따라 주가 상승

주요 테이크 아웃

• Roku의 주가는 회사가 11월 15일 수익 보고서를 발표한 후 목요일 XNUMX% 상승했습니다.
• 이 회사는 4분기 매출이 예상했던 867.4억 달러보다 증가한 800억 XNUMX만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
• 경영진은 2023년에 경제적 요인이 문제를 일으킬 수 있다고 경고했지만 2024년 전체에 대해 긍정적인 조정 EBITDA를 예상했습니다.

Roku는 회사가 플랫폼 비즈니스의 성장을 보고하면서 예상을 뛰어넘는 놀라운 4년 2022분기 실적을 달성했습니다. 지난 분기에 Roku는 회사가 예상보다 약한 4분기 결과에 직면했다고 투자자들에게 경고했습니다.

당시 경영진은 인플레이션 압력과 광고 둔화가 문제를 일으킬 것이라고 생각했습니다. 다행히 그들의 예상은 정확하지 않았고 회사는 예상을 뛰어넘었습니다.

Roku는 연승을 계속할 수 있으며 회사의 예측은 투자자에게 무엇을 의미합니까? 우리는 수익 보고서와 2023년에 주식이 어디로 향할 수 있는지 살펴볼 것입니다.

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로쿠란?

Roku는 2002년 Anthony Wood에 의해 설립되었으며 스트리밍에 중점을 둔 다양한 디지털 미디어 플레이어를 판매합니다. 또한 광고 서비스를 제공하고 하드웨어 및 소프트웨어를 다른 회사에 라이선스했습니다.

원래 Roku TV는 TV 제조업체와 협력하여 제조되었으며 Roku는 소프트웨어만 제공했습니다. 그러나 2023년 XNUMX월 회사는 소비자에게 판매할 자체 TV를 만들겠다고 발표했습니다.

수익 보고서의 주요 수치

Roku의 수익 보고서에는 몇 가지 기복이 포함되어 있습니다. 경영진은 "주기적인 경제 압박이 우리 사업에 영향을 미치고 있지만 두 가지 사실이 남아 있습니다. 우리 사업을 지원하는 세속적 추세는 그대로 유지되고 우리의 규모, 참여 및 혁신 위치 Roku의 조합은 시장이 반등할 때 매우 큰 혜택을 볼 수 있습니다."라고 말했습니다.

활성 계좌 보유자는 65.4분기 70만 명에서 64분기 XNUMX만 명으로 증가했습니다. 이에 비해 경쟁사인 Tubi는 월간 활성 사용자가 XNUMX만 명에 불과했습니다.

플랫폼 수익은 주로 광고 판매로 인해 5% 증가한 731.3억 18만 달러를 기록했습니다. 불행하게도 기기 판매는 135.8% 감소한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.

앞으로 Roku는 다양한 "거시적 불확실성"과 인플레이션 주주들에게 보내는 편지에서 언급한 도전과제. 이 예상은 월스트리트의 추정치인 692억 XNUMX만 달러보다 높습니다.

Roku의 미래는 어떻게 될까요?

Roku의 향후 몇 년 동안 회사를 만들거나 망칠 수 있습니다. 이번 분기 수익 보고서는 긍정적이었지만 대부분의 투자자들은 회사에서 수익성이 나타나기를 기다리고 있습니다.

CEO Anthony Wood와 CFO Steve Louden은 주주들에게 보낸 서한에서 “영업 비용 통제와 수익 증가를 통해 긍정적인 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 할부 상환 전 수익)를 제공하는 길에 전념하고 있습니다. ) 2024년 내내.”

향후 가이던스도 긍정적이었고 회사는 컴백을 모색하고 있습니다.

Roku 주식은 어떻게 되나요?

Roku 주식은 연초 대비 70% 이상 상승했지만 지난 51개월 동안 약 12% 하락했습니다. 보고서에서 회사는 분기 순손실 237억 1.70만 달러 또는 주당 1.72달러를 기록했습니다. 애널리스트들은 주당 XNUMX달러의 손실을 예상했다.

또한 분석가들은 131억 95.2만 달러의 조정된 수익을 기준으로 손실을 예측했지만 Roku는 867만 달러의 더 나은 결과를 게시했습니다. 수익도 전년도의 865억 803만 달러에 비해 XNUMX억 XNUMX만 달러로 증가하여 애널리스트의 예측인 XNUMX억 XNUMX만 달러를 상회했습니다.

Roku의 주가는 473년 2021월 2022달러 이상의 최고치보다 훨씬 낮지만 회사의 YTD 결과는 XNUMX년 주주들이 본 것보다 훨씬 낫습니다.

Roku의 낙관적 사례

잠재 투자자들이 가지고 있는 가장 큰 질문은 "지금 Roku 주식에 투자해야 합니까?"입니다.

개인 재정은 이유가 있기 때문에 이에 대한 정답은 없습니다. 게다가 주식은 휘발성의, 모든 사람이 주식 시장의 기복을 처리할 수 있는 것은 아닙니다.

낙관적 인 경우는 분명합니다. Roku는 더 많은 하드웨어와 소프트웨어를 판매함에 따라 계속해서 더 많은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. Netflix 또는 Apple과 같은 회사가 회사를 인수하면 투자자들도 기뻐할 것입니다.

다음은 이 주식의 잠재력을 보여주는 몇 가지 주장입니다.

• Roku의 계정 소유자 수는 계속 증가하고 있습니다. 회사는 2.3년 3분기에 2022만 명의 새로운 활성 사용자를 추가하여 65.4만 명에 도달했습니다. 4년 2022분기에는 계정 보유자가 70천만 명으로 증가했습니다.
• Netflix 또는 Amazon과 같은 대기업은 여러 가지 이유로 Roku를 구매하려고 시도할 수 있습니다. 우선 Roku는 소비자 가정에 진입하는 데 많은 노력을 기울였습니다. 이것은 스트리밍 거인에게 큰 잠재적 수익을 가져다 줄 수 있습니다.
• 회사는 천천히 TV 플랫폼 시장을 장악하고 있습니다. 경영진에 따르면 Roku는 Amazon Fire TV가 보유한 33%에 비해 북미에서 16%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

Wood and Louden이 2024년에 예상하는 양의 조정 EBITDA를 회사가 생산할 수 있다면 장기 투자자는 강세 시나리오에서 더 많은 혜택을 볼 것입니다.

Roku의 약세 사례

Roku의 주가는 지난 XNUMX년 동안 사상 최고치를 기록하고 사상 최저치에 가까워지면서 극적으로 변동했습니다. 어느 회사에서든 투자자는 큰 배당금을 받기 위해 어느 정도의 위험을 감수해야 하지만 Roku에서 배당금을 받을 것인지 여부는 아직 결정되지 않았습니다.

XNUMXD덴탈의 약세 시나리오에는 다음과 같은 장애물이 포함됩니다.

• 시가 총액이 작은 회사는 빠르게 성장하기 위해 광고에 더 많은 비용을 지출해야 하지만 광고할 현금이 거의 없습니다. 회사가 부채를 계속 처리함에 따라 인플레이션율은 Roku의 이익을 계속해서 잠식할 수 있습니다.
• 시장에서의 경쟁 심화는 소비자 가계에서 더 많은 지분을 차지합니다. 넷플릭스나 테슬라처럼 시장에서는 자사가 XNUMX위지만 신생 업체들이 치열한 경쟁을 벌이는 것과 비슷하다.
• 경기 침체 가능성과 소비자 지출 감소로 인해 광고 판매가 다시 감소했습니다. 이것은 아마도 Roku의 수익에 있어 최악의 시나리오일 것입니다.

투자자가 Roku 및 신흥 기술에 투자해야 합니까?

투자 여부에 대한 질문에 답하는 것은 항상 목표로 돌아와야 하며 휘발성 시장.

Roku의 단기 전망은 회사가 직면한 여러 가지 문제로 인해 불안정해 보입니다. 장기적으로 Roku가 계속해서 시장 점유율을 높이고 수익성을 개선하기 위해 신제품을 개발한다면 Roku의 전망은 더 나아질 수 있습니다.

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결론

투자자들은 Roku의 시장 점유율과 수익이 모두 증가함에 따라 미래에 주목하고 있습니다. 궁극적으로 투자자들은 이 주식이 여전히 성장주인지 고민하고 있다.

회사가 2024년 연간 조정 EBITDA 이익 달성 목표를 발표하자 대부분의 투자자들은 이 소식을 기쁘게 받아들여 주가가 11% 상승했습니다. 그러나 주가가 2021년 XNUMX월 최고치로 돌아올지는 시간만이 알 수 있습니다.

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