5년간의 'Top 10 Cryptos' 실험과 배운 교훈 – Cointelegraph Magazine

Redditor Joe Greene은 10년에 Top 2018 Cryptos 실험을 시작했을 때 Dash, NEM 및 Iota를 1,000달러에 샀지만 150달러로 추락했습니다. 그러나 XNUMX년 후 그의 실험은 큰 성과를 거두었습니다.

규칙: 100년 10월 1일, 2018년, 2019년 및 2020년 2021월 XNUMX일에 상위 XNUMX개 암호화폐 각각에 대해 $XNUMX를 구매합니다. 보류만 가능합니다. 판매하지 않습니다. 거래가 없습니다. 매월 보고합니다.

2018년부터 매년 10월 Greene은 발리에 있는 열대 사무실에서 시가 총액 기준 상위 100개 암호화폐 목록을 검토했습니다. 그는 각각에 자신의 돈 XNUMX달러를 넣고 약 XNUMX개월마다 실적을 추적하고 그 결과를 자신의 웹사이트와 Reddit에 게시합니다.

그가 시작할 때 암호화 인덱스는 거의 없었고 그 사이에 있었기 때문에 쉬운 대안이 없었습니다. 암호화폐로 전환하기 전에 몇 년 동안 주식에 투자한 Greene은 다음과 같이 예측했습니다. 뜨거운 행진에서 토큰을 쫓는 것은 위험했습니다 — 일관되게 수행되지 않는 한 — 이는 실제로 Top XNUMX Crypto Index Funds에 대한 그의 실험에 의해 입증되었습니다. 

비트 코인 2017

그해 거의 모든 사람들과 마찬가지로 Greene은 2017년 강세장에서 Bitcoin의 갑작스러운 상승에 매료되었습니다. “채굴을 위해 굴착 장치를 사려고 했던 기억이 나지만 모두 매진되었습니다. 그래서 '어쨌든 나가서 동전을 좀 사야겠다'고 생각했습니다."라고 그는 Magazine에 말했습니다. 기반 기술의 결합, 재정적 요소 자산 클래스의 미래 방향은 해당 부문에서 Greene을 유지했습니다. 그는 그 이후로 프로젝트와 함께 블로그를 운영하고 있습니다. 

처음에 Greene은 청중과 마찬가지로 암호 화폐에 비교적 익숙하지 않았습니다. 그는 다음과 같이 설명합니다.

"저는 Reddit과 일부 온라인 기사를 통해 보았고, 러프에 다이아몬드가 몇 개 있긴 했지만 모두가 거의 XNUMX실링의 대략적인 수익을 거두고 있었습니다." 

불확실성에 직면한 Greene은 자신이 구매한 것을 보유하고 과도한 거래를 삼가는 일반적인 투자 철학을 고수하기로 결정했습니다. “암호화폐 외에는 거래자가 아니며 거래자가 거의 없다고 확신합니다. 트레이더의 0.5%만이 장기적으로 수익성이 있습니다.”라고 Greene은 말합니다. “그래, 나는 상인이 아니다. 그리고 나는 오래전에 교훈을 배웠습니다.” Greene의 기본 철학은 저비용의 매우 다양한 인덱스 펀드에 투자하는 것이 가장 안전하다는 것입니다. 이는 Warren Buffett이 대다수의 투자자에게도 조언하는 것입니다. 그러나 2017년 말 당시에는 그런 것이 없었습니다. 그래서 Greene은 자신의 것을 만들기로 결정했습니다.

우승자는 모두 걸립니다. 

주식과 마찬가지로 암호 화폐도 "승자 독식"의 조짐을 보이며 오랜 기간 동안 투자 이익 측면에서 승자는 계속 이기고 패자는 계속 잃는다고 생각했습니다. 결국 최고의 성능을 보이는 암호화폐는 모든 언론의 관심, Google 검색, 기관의 관심, 소매 행복감 등을 끌어들입니다. 따라서 Greene은 암호화 공간에 대해 많이 알지 못하는 개인의 경우 최선의 방법은 최고 선수들과 일관되게 그렇게 하는 것입니다. 

그래서 2018년부터 Greene은 매년 10월 초에 CoinMarketCap에서 상위 XNUMX개 암호화폐 목록을 작성하고 시간 경과에 따른 성과를 추적했습니다. 

Green은 이 기간 동안 그가 배운 최고의 교훈은 달러 - 비용 평균 — 시장 가격에 관계없이 정기적으로 자산을 구매합니다. 이는 구매 가격의 변동성을 완화하고 구매 기간 동안의 평균 가격에 더 가깝게 만듭니다. 

"상승하는 것이 항상 유지되는 것은 아니지만 월별 재조정을 통해 위험을 완화할 수 있습니다."라고 그는 말했습니다. "2018년 내 초기 포트폴리오는 Dash, NEM, Iota 등과 같은 토큰으로 구성되었습니다. 2020년부터 2021년 말까지 강세장이 있었지만 내가 말한 토큰 중 어느 것도 사상 최고가를 회복하지 못했습니다. 여러 해 전에. 하지만 그 이후에 랠리가 있었고, 리밸런싱을 고수했다면 잘했을 것"이라고 말했다. 

암호화 겨울 OG 버전

실제로 Greene이 1,000년 10월 상위 2018개 암호화폐에 각각 150달러를 배치했을 때 그의 포트폴리오는 불과 12개월 후 XNUMX달러 미만으로 떨어졌습니다.

그러나 인내심은 보상을 받고 1,000년부터 매년 10월 시가 총액 상위 2018개 암호화폐에 지속적으로 87달러를 투자한 사람의 경우 모델 포트폴리오는 누적 500%를 반환했을 것입니다. 같은 기간 동안 S&P 24 벤치마크의 수익률은 XNUMX%였을 것입니다.

Greene은 큰 승자에게 집착하는 전략이 지속적으로 수행된다면 장기적으로 효과가 있을 것이라고 지적합니다. 그가 추적한 2019년, 2020년, 2021년 및 2022년 상위 10개 암호화 포트폴리오는 현재까지 각각 +126%, 338%, +177% 및 -69%(당연하지 않음)를 반환하여 약세 기간 동안의 저조한 성과를 근본적으로 상쇄했습니다. . 

그는 “트위터 실이 인생 저축을 암호화폐에 투자하면 일주일 만에 10,000%를 얻을 수 있다고 주장하는 것처럼 대단한 것은 아닙니다.”라고 말합니다. "어떤 종류의 지수에 대해서도 최고의 수익을 얻을 수는 없지만 최악의 결과로부터 당신을 보호할 것입니다." 

Greene은 지수가 상위 암호화폐뿐만 아니라 전체 시장을 추적할 수 있었다면 그의 방법이 더 잘 맞았을 것이라고 설명합니다. 그는 "같은 기간 동안 전시장 암호화 지수는 224%의 성장률을 기록했을 것"이라고 말했다. 

“이것이 인덱스 투자의 매력입니다. 나는 정상적인 직업과 부양해야 할 가족이 있습니다. 그 때문에 트위터와 디스코드처럼 하루에 10시간을 보내고 어떤 암호화폐가 가장 많이 오를지 알아내려고 노력할 수 없습니다. 나도 NFT에 빨려. 따라서 암호화폐에 전념하지 않는 평범한 사람들을 위한 투자 방법이 필요합니다.” 

Greene의 실험과 방법은 소셜 미디어에서 암호에 관심이 많은 사람들 사이에서 많은 관심을 받았습니다. 수년 동안 추종자들 사이에서 관찰한 흥미로운 투자 행동이나 거래 패턴에 대해 질문을 받았을 때 Greene은 가격 변동을 뒤늦게 이해하고 바라보는 사람들이 많이 있다고 말합니다. 올라갔으니 너도 받았어야지.' 나는 그것에 대답할 수 없고, 그들이 옳다. 하지만 트릭은 그것을 미리 예측하는 것입니다.”

많은 놀라움도 있었습니다. “처음에는 많은 비트코인 ​​팬이 몇 년 동안 이더리움으로 전환했습니다. 그때 BNB 코인이 있었는데 그 누구도 그 코인이 커질 것이라고 예상하지 못했고 바이낸스의 창펑 자오 CEO도 예상하지 못한 것 같습니다.” 

Greene은 자신의 블로그에서 금융 이해력을 전담하는 섹션도 있습니다. 개인 투자자는 청구서를 추적하고 재정 상태를 만족스러운 상태로 유지해야 하며 손실을 감수할 수 있는 수준 이상의 위험을 감수해야 한다고 지적합니다. 그의 접근 방식은 그가 보다 "보수적인 사고 방식"을 가진 사람들과 친해지게 되었음을 의미합니다.

"암호화폐를 당일 거래하지 않는 사람들입니다."라고 그는 설명합니다. "그리고 나는 그들에게 '당신이 가진 모든 것을 암호화폐에 던지지 마십시오. 그것은 나쁜 생각입니다.'라고 말합니다."

Top 10의 XNUMX년

Greene은 XNUMX년 정도가 될 때까지 Top XNUMX Crypto Index Funds를 계속할 계획입니다. "어쨌든 나에게는 가족이 있고... 그리고 때때로 상당한 스트레스를 받을 수 있는 전일제 직업이 있습니다." 

그러나 Greene은 실험의 누적 성능이 좋았지만 심각한 하락에 대해 경계하는 것이 중요하다고 경고합니다. 조금 지루하기 때문에 좀 움직여야 할 것 같다"고 덧붙이며 "하지만 아마도 내가 가장 잘 아는 것을 고수해야 할 것입니다. 나는 또한 올해를 얻기 위해 노력했다 DeFi 보너스. USD 코인으로 시작해서 130달러였는데 그냥 재미삼아 TerraUSD로 바꾸다가 LUNA 앵커로 보냈는데, 대박이 터졌습니다.”