임박한 미국 경기 침체에 대한 채권 시장의 가장 신뢰할 수 있는 척도 중 하나가 제롬 파월 연준 의장의 지적 이후 화요일 영점 아래로 세 자릿수 마이너스 영역으로 떨어졌습니다.
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지금 주식 시장에 투자 하시겠습니까? 현금이 왕이 될 수 있는데 왜 귀찮게
연준의 인플레이션 싸움이 거의 5년 동안 투자자들에게 더 어려운 질문은 주식 하락세를 매수하는 것이 현명한 것인지, 아니면 안전한 피난처인 국채에서 XNUMX%의 멋진 수익률을 얻는 것인지, 즉 현금을 받는 것인지입니다.
여기 5% CD가 있습니다.
그 다이얼을 만지지 마세요. 예금 증서를 찾고 계시다면 화요일 아침에 발표된 최근 인플레이션 수치에 따라 제공되는 이자율이 더 높아질 것으로 예상됩니다. 정말...
미국 고용 증가 급증 후 국채 수익률 급등
예상보다 훨씬 강한 미국 2월 고용 보고서로 인해 Federa에 대한 투자자들의 기대가 흐려진 이후 국채 수익률은 금요일 급등하여 10년 및 XNUMX년 국채의 주간 하락세를 지웠습니다.
현금은 더 이상 쓰레기가 아니라고 주식과 채권보다 더 매력적이라고 달리오는 말합니다.
“'현금은 쓰레기 같았어요. 지금은 현금이 꽤 매력적이에요. 채권과 관련해서는 매력적이다. 실제로 주식과 관련하여 매력적입니다.'” Bridgewater Associates 창립자 Ray Dalio는 더 이상 마른 체형이 아닙니다.
I-bond 전략: Series I 채권에 대한 질문에 대한 답변
대부분의 사람들은 아직 I-bond에 투자하는 것이 처음이기 때문에 기본 사항에 대해 많은 질문을 갖고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 새해가 시작되면서 상황은 전략에 따라 더욱 복잡해졌습니다.
국채 수익률은 채권 투자자들에게 '우리 생애 중 가장 최악의 해'에 기록적인 상승세를 기록했습니다.
국채 수익률은 금요일 휴일 단축 세션에서 대부분 상승하여 2022년 잔인하고 기록적인 채권 시장 매도세를 마감했습니다. 미국 채권 시장 거래는 한 시간 일찍 2시에 마감되었습니다.
국채는 목요일 경매에서 수요가 많습니다
텍스트 크기 연방 공개 시장 위원회(Federal Open Market Committee)는 13월 14일과 XNUMX일에 모여 단기 금리의 추가 인상에 대해 논의할 예정입니다. Stefani Reynolds / AFP via Getty Images 재무부 지폐가 회수되었습니다.
JP모건은 연준이 금리를 6.5%까지 올리는 '아마겟돈 시나리오'를 보고 있다. 그 결론은 놀라운 일이 될 수 있습니다.
시장에서는 연준이 정책금리를 5%에 도달할 때까지 계속 인상한 뒤 잠시 중단할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 연준이 이를 결정할 수도 있습니다.
4년 이상 가장 크게 역전된 국채 곡선은 투자자들에게 한 가지 낙관적인 시사점을 제공합니다.
임박한 미국 경기 침체에 대한 채권 시장의 가장 신뢰할 수 있는 지표 중 하나는 현재 매우 비관적인 방향을 가리키고 있지만 최소한 한 가지 낙관적인 메시지를 담고 있습니다. 바로 연준...
Bullard가 언더 슛을 했습니까? Stifel 경제학자들은 Fed Fund Rate가 8% 또는 심지어 9%까지 올라야 할 수도 있다고 말합니다.
연준 관계자가 금리를 7%까지 올려야 한다는 시장 변화를 인정한 지 하루 만에 분석가들은 훨씬 더 놀라운 결론을 내렸습니다.
의견: 조부모가 손자를 위한 초대형 대학 저축을 할 수 있는 수문이 열려 있습니다.
손주들의 대학 등록금을 도와 하루를 절약하고 싶은 조부모라면 연말 전에 세금 혜택을 받는 529 대학 저축 플랜을 다시 살펴보세요. 규칙 변경...
의견: 높은 수익률을 확보하기 위해 I-본드를 구매하기 위해 서두르고 있지만 다음 주에 더 나은 거래가 있을 수 있습니다.
지금 당장은 시리즈 I 채권보다 최대 10,000달러까지 절약할 수 있는 더 나은 거래가 있을 수 있다고 상상하기 어렵습니다. 9.62%의 수익률은 최고 수준이며, 내가 오기까지 몇 시간이 남았는지 계산할 수 있습니다.
이것은 바닥이 아니며 경기 침체가 가격에 반영되어 있지 않다고 Goldman은 말합니다.
Goldman Sachs Equities의 분석가에 따르면 시장은 경기 침체에 가격을 책정하지 않았으며 신용 시장은 자산 분류가 없음에도 불구하고 금리 및 통화 거래자보다 경기 침체 위험이 낮다고 가격을 책정하고 있습니다.
'취약한' 국채 시장은 붕괴로 이어지는 '대규모 강제 매도' 또는 놀라움의 위험에 있다고 BofA는 말합니다.
세계에서 가장 깊고 유동성이 가장 높은 채권 시장이 아주 큰 어려움에 처해 있습니다. 몇 달 동안 거래자, 학계 및 기타 분석가들은 23.7조 XNUMX천억 달러 규모의 국채 시장이 그렇게 될 수 있다고 걱정해 왔습니다.
의견: 22억 달러의 I-본드 매출은 틀리지 않습니다. 요금이 곧 재설정되더라도 구매하고 싶은 이유
업계 전문가에 따르면 아이본드의 고공금리 금리는 다음 달 재설정되면 6.48%까지 떨어질 것으로 예상된다. 그래도 1998년 매각 이후 세 번째로 높은 수준이다.
의견: 위험을 무릅쓰거나 영원히 기다리지 않고 주택 계약금을 위해 $60를 절약할 수 있는 방법
예, 처음부터 시작해서 매달 조금씩 저축하려고 하면 시간이 좀 걸릴 것입니다. 그 엄청난 금액을 합산하려면 고금리 저축 계좌에 약 500년 동안 한 달에 XNUMX달러를 저축해야 합니다.
의견: 9.6%의 수익률을 위해 증권을 구입했다면 I-본드에 대한 진입로가 곧 도래할 것입니다.
시리즈 I 채권을 30년 동안 보유할 수 있지만, 금리가 9.62%까지 치솟았을 때 뛰어들었다면 그보다 훨씬 전에 출구를 찾고 있을 수도 있습니다. 주로 끌렸다면..
조심하십시오, Fed는 인플레이션과 싸우기 위해 '약간의 고통'을 가할 것입니다. 지갑과 포트폴리오를 준비하는 방법은 다음과 같습니다.
연준은 고통을 가져올 준비가 되어 있습니다. 너 준비 됐니? 몇 주 전, 제롬 파월 연준 의장은 중앙은행이 금리를 올리면 "가계와 기업에 약간의 고통"이 있을 것이라고 경고했습니다.
연준은 세 번째 대규모 금리 인상을 승인하고 연말 전에 더 많은 신호를 보냅니다.
수요일 연준은 XNUMX회 연속 대규모 금리 인상에 동의하고 금리 인상 전에 더 큰 금리 인상을 예고함으로써 높은 인플레이션에 대한 공격적인 싸움을 강화했습니다.
지금이 단기 채권을 매수하기에 좋은 시기입니다
최근까지 단기 채권은 수익률 불모지였습니다. 0.21년 만기 재무부 채권의 수익률은 1년 전 3.8%, 4월에는 XNUMX%에 불과했습니다. 현재 수익률은 XNUMX%를 넘었고 곧 XNUMX%에 도달할 수도 있습니다. 감사합니다...
현금은 더 이상 쓰레기가 아닙니다. T-Bill 수익률은 4%에 가깝습니다.
텍스트 크기 수년 동안 거의 15에 가까운 수익률을 보인 후 갑자기 현금이 더 나은 투자가 되었습니다. Eva Hambach/AFP via Getty Images 현금은 더 이상 쓰레기가 아닙니다. 4년 만에 처음으로 투자자들이 거의 XNUMX%의 수익률을 얻을 수 있게 되었습니다.
연준이 다음 주에 금리를 75bp 인상할 것이라는 의심은 뜨거운 미국 인플레이션 데이터 이후 사라졌습니다.
경제학자들은 0.75월 미국 소비자 물가 인플레이션 데이터에 따라 연준이 다음 주 기준 금리를 XNUMX%포인트 인상할 것이라는 의심이 사라졌다고 말했습니다.
ECB의 엄청난 금리 인상이 무너진 유로를 돕지 않는 이유
유럽중앙은행(European Central Bank)은 기록적인 인플레이션을 억제하기 위한 노력의 일환으로 역사적으로 엄청난 75bp 금리 인상을 발표하면서 목요일 큰 성과를 거두었습니다. 그러나 유로화는 잠시 후...
시장을 덮고 있는 다른 종말론적 시나리오
작성자: James Mackintosh 3년 2022월 10일 오전 00:2(ET) 기사 듣기(XNUMX분) 인플레이션이 투자에 가장 큰 위협이라고 생각하시나요? 아마도 그렇지 않을 수도 있습니다: 과거를 성공적으로 헤쳐나간 한 펀드매니저...
연준의 대차대조표 축소는 순조로운 과정이 아닐 것이라고 잭슨 홀(Jackson Hole) 연구에서 경고
“과거가 반복된다면 중앙은행의 대차대조표 축소는 전적으로 순조로운 과정이 아닐 가능성이 높으며 은행 부문의 잔고 및 잔액 상태를 주의 깊게 모니터링해야 할 것입니다.
실망스러운 미국 데이터는 거래자들이 XNUMX월에 XNUMX포인트 Fed 금리 인상 가능성을 고려하고 있습니다
화요일 눈 깜짝할 사이에 미국 채권 시장의 관심은 예상치 못한 급격한 경기 둔화에 대한 두려움과 거래 전반에 걸쳐 지속적으로 높은 인플레이션에서 벗어나는 방향으로 다시 옮겨졌습니다.
워렌 버핏은 T-Bills를 좋아합니다. 당신은 그들을 고려해야합니다.
버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 회장이자 CEO인 워렌 버핏(Warren Buffett)은 75억 달러의 국채를 보유하고 있습니다. Saul Loeb/AFP via Getty Images 텍스트 크기 워렌 버핏은 버크셔 해서웨이의 현금 대부분을 매우 안전한 곳에 보관했습니다...
머니 마켓 계좌에서 높은 수익률을 추구하고 싶습니까? 전환에 비용이 들지 않는 이유.
수익률 추적이 시작되었습니다. XNUMX년 넘게 역사적으로 낮은 이자율을 겪은 후 저축자들은 돈을 가만히 놔두면 돈을 벌 수 있다는 사실을 재발견하고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 많은 구원자들이...